Programa de Formación en Mercado de Capitales

El PMC se diseñó para quienes desean conocer el funcionamiento y los instrumentos disponibles en el mercado de capitales argentino. Los contenidos que conforman el programa son de utilidad para los distintos perfiles de participantes del mercado: inversores, agentes y emisoras, que tomarán contacto con la normativa correspondiente y herramientas de análisis para carteras de inversión.

Este programa sirve de apoyo para rendir el examen para acreditar idoneidad en la Comisión Nacional de Valores -CNV.

Desarrollo

Inicio: 18 de agosto de 2020

1.- Instituciones y marco normativo del mercado de capitales

  • Componentes del mercado financiero.
  • Estructura del mercado de capitales local.
  • Marco regulatorio del mercado de capitales. Normativa Comisión Nacional de Valores (CNV).
  • Rol y funciones de la Comisión Nacional de Valores, mercados, cámaras compensadoras y agentes registrados.
  • Requisitos y obligaciones.
  • OPA obligatoria.
  • Normas de Conducta y Código de ética.
  • Régimen de Transparencia en la Oferta Pública.
Inicio: 18 de agosto de 2020

Inicio: 25 de agosto de 2020

Instrumentos de Renta Fija y Renta Variable

• Valores Negociables. Generalidades y características de cada instrumento.
• Clasificación de valores negociables en Renta Variable y Renta fija.
• Renta Variable: Acciones. Cedears/Cevas. Índices.
• Renta Fija: Títulos Públicos. Obligaciones Negociables. Descuento de Cheques de Pago Diferido.
• Instrumentos de inversión colectiva: Fideicomiso Financiero. Fondos comunes de inversión: Funcionamiento. Limitaciones. Suscripciones y rescates. Reglamento de Gestión.
• Clasificación de las operaciones con valores negociables: Operaciones de contado. Operaciones a plazo. Pase. Caución. Plazo firme. Préstamos de Títulos Valores.

Inicio: 25 de agosto de 2020

Inicio: 08 de septiembre de 2020

Valuación y análisis de instrumentos de renta fija y renta variable

Valuación y Análisis de Renta Fija:
Contenidos
• Análisis de los diversos instrumentos de inversión. Clasificación.
• Análisis y valuación de renta fija. Valuación de bonos. TIR.
• Estructura temporal de tasas de interés.
• Medidas de sensibilidad: volatilidad, duration, duration modificada, promedio ponderado de vida, plazo promedio ponderado y convexity.
• Determinación del riesgo.


Valuación y Análisis de Renta Variable
Contenidos
• Análisis y valuación de instrumentos de renta variable.
• Estrategias de trading. Métodos de valuación. Métodos cuantitativos.
• Teoría de carteras. Teoría de equilibrio de mercado de capitales. CAPM.
• Análisis Fundamental. Valuación por Flujo de Fondos descontados. Valuación por comparables

Inicio: 08 de septiembre de 2020

Inicio: 29 de septiembre de 2020

Análisis Técnico

• Introducción. Marco conceptual. Filosofía y fundamento lógico.
• Teoría de Dow. Hipótesis de eficiencia de los mercados. Fases de mercado.
• Gráficos: construcción, escalas y tipologías. Volumen, su importancia. Acumulación de datos.
• Soportes y Resistencias. Figuras chartistas y patrones de cambio / consolidación de tendencia.
• Medias Móviles. Concepto. Variedades (Simple, Ponderada y Logarítmica).
• Aplicaciones. Combinaciones.
• Indicadores y Osciladores. Concepto. Aplicación. RSI. Oscilador Estocástico. MACD. Momentum.
• Fibonacci. La teoría de Elliot. Ondas: Características y extensión.
• Camino Crítico para la toma de decisiones basadas en el Análisis Técnico.

Inicio: 29 de septiembre de 2020

Inicio:06 de octubre de 2020

Financiamiento empresario en el Mercado de Capitales

• Instrumentos de financiamiento disponibles en el Mercado de Capitales Argentino.
• Emprendedores. Inversores ángeles. Capital de riesgo.
• El financiamiento PyME. PyMEs y su importancia en la economía.
• Sociedades de Garantía Recíproca.
• Requisitos emisión. Prefinanciación de la Oferta Pública.
• Obligaciones Negociables. Características. Casos prácticos.
• Emisión acciones. Características. Casos prácticos.
• Fideicomiso Financiero. Características. Casos prácticos.
• Factura de Crédito.

Inicio:06 de octubre de 2020

Inicio: 13 de octubre de 2020

Introducción a los Futuros y Opciones

• Breve reseña histórica y desarrollo de los derivados.
• Mercados Institucionalizados y OTC. Estadísticas de la industria de los futuros en el mundo.
• Indicadores propios de los mercados de futuros: volumen, interés abierto, precio de ajuste.
• Concepto de cobertura. Ejemplos de cobertura vendedora y cobertura compradora.
• Garantía de operaciones y costos de las operaciones con futuros.
• Tipos de opciones: calls y puts. Opciones sobre distintos activos subyacentes: futuros de divisas, commodities, acciones e índices.
• Estableciendo precios máximos y mínimos: Cobertura compradora y vendedora.
• Clearing y garantías para operar con opciones.
• Costos de las operaciones con opciones.

Inicio: 13 de octubre de 2020

Inico: 20 de octubre de 2020

Valuación y Trading de Futuros

• Determinación del precio de futuros y forwards.
• Relación entre el precio contado y a plazo: el modelo cost of carry. Valuación de futuros y forwards sobre acciones, tipo de cambio y commodities. Arbitrajes.
• Riesgo de base.
• Rolleo de posiciones.
• Especulación: El rol del apalancamiento y la combinación de posiciones.
• Inversión o estrategias para la captura de tasa de interés.
• Combinación de derivados con otros productos financieros.

Inico: 20 de octubre de 2020

Inicio: 27 de octubre de 2020

Valuación de Opciones

• Introducción a los modelos de valuación de opciones. Distintos modelos valuación según el activo subyacente y características de la opción.
• Volatilidad implícita en las cotizaciones de las opciones. Sonrisas o “smiles” de volatilidad. Estimación de la volatilidad histórica.
• Análisis de sensibilidad de opciones: Letras griegas.
• Casos prácticos de valuación en Excel.

Inicio: 27 de octubre de 2020

Inicio: 03 de noviembre de 2020

Valuación y exposición de información financiera

• Requisitos de presentación de información contable. Disposiciones de la Comisión Nacional de Valores.
• Normas Internacionales de Información Financiera.
• Características del dictado de normas y su puesta en vigencia. Principales diferencias con relación a las normas argentinas.
• Cuestiones de exposición. Información a revelar. Cuestiones de medición. Otras exigencias de información. Reseña informativa. Declaración complementaria del directorio.

Inicio: 03 de noviembre de 2020

Inicio:10 de noviembre

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

• Introducción.
• Normativa aplicable.
• Autoridades de aplicación.
• Deberes de los intermediarios.
• ·Políticas de prevención.
• Principio conoce a tu cliente. Perfil.
• Operaciones inusuales.
• Reporte de operaciones sospechosas.
• Régimen sancionatorio.

Inicio:10 de noviembre

Preguntas Frecuentes

No se necesitan conocimientos previos para este programa, dado que los contenidos se van adquiriendo de forma gradual, desde las temáticas introductorias.

El Programa de Formación en Mercado de Capitales contempla todos los contenidos necesarios para rendir el examen que requiere la Comisión Nacional de Valores para acreditar idoneidad en Mercado de Capitales.

Toda la información en relación al examen de idoneidad de CNV y la gestión para su inscripción se encuentra en el sitio del organismo: https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Profesionales.

Todos los cursos que componen los distintos programas pueden tomarse individualmente, sin necesidad de inscribirse a todo el programa, siempre teniendo en cuenta los conocimientos previos que se requieren para algunos cursos.

Todas las clases que se dictan on line quedan grabadas para quienes no pudieron participar en directo o bien para quienes quieran reverlas.

Quienes quieran evaluar los conocimientos adquiridos durante el dictado del programa, podrán realizar una evaluación a tal fin.

Quien finaliza la participación en un programa recibirá un certificado digital

¿Dudas? Envíanos tu consulta.

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